分享||物业企业年度经营预算方案、工作计划大全

物业公司年度预算管理办法

第一章 总则

第一条 为了深化公司全面预算管理的思想 , 有效利用和控制公司在经营过程中的

收支 , 作到计划性、前瞻性和有序性 , 制 定 本制度。

第二条 通过实施全面预算管理 , 可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管

理控制、落实各预算主体的责任、明确各级责权、明确考核依据 , 为企业的目标实

现提供保证。

第三条 原则 以 事前预测、事中控制和事后分析相结合 。

第二章 预算组织

第四条 预算主体 ， 以谁花费、谁预算的原则 , 预算的主体（部门或客服中心 ) 负

责人是费用收支的责任人。

第五条 预算管理组织

预算管理小组 : 由公司总经理或总经理授权人、执行总经理、财务人员、 综合管理部 负责人组成 , 全面负责公司运营范围的预算管理，预算管理小组负责人为财务负责人。

第三章 预算责权

第六条 职责和权利

（一） 各预算主体协助财务人员负责预算的编制和执行。

（二） 公司、各预算主体负责人依据权限进行审核和执行。

（三） 财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。

（四） 预算管理小组负责预算草案审批和执行监管 。

（五） 财务部 负责日常公司预算执行监管 。

第七条 预算范围

（一） 公司预算内容

预算收入 : 物业服务费 、经营收入、有偿服务费、劳务费收入、其他收入。

预算支出 : 人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、保洁耗材、业

务招待费、设备购置费、折旧费、保险费、工程 维修费、维修材料 、绿化费、保

洁费、保安费、税 费、不可预见费、其他支出。

（二） 各预算主体预算内容

预算收入 : 废品回收收入、租赁费、停车费、其他收入等。预算支出 : 人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、工程维护耗材、其他支出。

（三） 安保费用、保洁费由综合管理部（人力资源）按照 项目客服中心 作预算 ,由预算管理小组分解到 项目客服中心 。预算支出 : 人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。

第八条 预算目标的界定

（一） 在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收

支。

（二） 因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费 30% 的再按此办法

进行预算管理。

第四章 预算执行与管理

第九条 公司年度预算经公司预算小组审批， 财务部 分解下发后 , 各项目客服中心

应加强日常收支管理 , 认真落实预算指标 , 增强预算的严肃性 , 确保预算的完整性和年度预算的实现。

第十条 公司预算管理小组应按预算指标 , 会同有关 项目客服中心 积极落实收入 ,

保证收入按计划或超计划完成。

第十一条 各预算主体 具体支出计划报送预算管理小组监督执行 , 同时还应建立支

出辅助账 ( 废品回收、劳保用品、办公用品等的支出 ), 定期与公司财务人员核对预

算执行结果。

第十二条 各预算主体的预算支出 , 必须按照预算管理小组批复的预算科目和数额

执行 ; 确需做出调整的 , 需经预算管理小组负责人批准。

第十三条 预算管理小组的负责人要对公司的预算执行情况负总责 , 保证预算支出

额度不突破 , 并严格实行“授权审批制度”。

第五章 预算编制和审批程序

第十四条 财务部 负责汇总编制公司年度预算草案，审议通过后分解到各预算主体。

第十五条 在编制收入预算时 , 避免漏项 , 不得将上年的非正常收入作为编制预算收

入的依据。

第十六条 在编制预算支出时 , 应当贯彻厉行节约 , 勤俭办事的原则。

第十七条 各预算主体审议年度预算草案的依据

（一） 公司的目标以及各预算主体的工作目标 ;

（二） 各预算主体的职责、发展计划及所属岗位职责 ;

（三） 各预算主体定员、定额标准 ;

（四） 各预算主体上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素 。

第十八条 公司编制年度预算草案的依据

（一） 公司的目标和要求 ；

（二） 公司的职责、发展计划 ;

（三） 各预算主体定员、定额标准 ;

（四） 各预算主体上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素 。

第十九条 公司按照《预算草案编制的依据》确定今年支出重点、力保项目 、 支

出金额总数。各预算主体预算支出额度一般只能用于日常维持性支出 , 不得用于购

置设备 ( 包括办公家具等等 ) 和劳务性支出。如确需购置急需设备或其他突发情况,

必须经预算管理小组负责人批准后 , 在不超过年度预算的情况下从 公司机动经费中解决 。

第二十条 预算编制和审批

（一）财务部 编制的预算支出草案 , 进行综合审核 , 反复商讨 , 达成共识 , 再综合各预算主体的预算收入和工作目标形成 客服中心处 预算草案 , 报公司预算管理小组。

（二） 公司预算管理小组 , 对各预算主体提报的预算草案进行审核、商讨、汇总 ,

达成共识 , 再综合公司的预算依据形成公司的预算草案。

（三） 确定预算总额后 , 预算管理小组将预案上报公司董事会审定 , 达不成共识 ,

再下放到各逐级预算主体进行调整 , 直至达成共识。

第二十一条 公司机动经费（不可预见费）规模由财务人员依据以往的额支出情况

结合各预算主体负责人的意见编制预算计划 , 报预算管理小组讨论、确定。

第六章 业绩报告及差异分析

第二十二条 公司预算管理小组 , 对预算主体和各专项预算支出情况进行管理、控

制和分析 , 定期将预算执行情况予以公布 , 并每半年举行一次全面预算执行情况大

检查。

第二十三条 年终 , 监管预算执行情况的 财务部 和预算主体负责人必须向预算管理

小组汇总编制预算执行报告。报告要分析预算收入、支出与实际收入、支出存在的

差异 , 以及各项任务完成的情况 , 并提出改进措施。做到数字准确、内容完整、说

明充分、报送及时。

第七章 预算指标考核

第二十四条 各预算主体的年度或阶段性预算列入 客服中心处 年度或阶段性工作

目标考核书中 , 公司将对各预算主体的预算执行情况进行考核。

第二十五条 本预算管理规定由预算管理小组负责解释。

第二十六条 本预算管理规定自发布之日起实行。其中专业理论知识内容包括：保

安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技

能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的

安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 2015 年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标：

一、目标值：

1 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。

2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。

3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位 。

4 、安全培训合格率为 100% 。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容：

1 、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。

2 、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司

安全部门的监督和管理。

3 、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4 、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在

安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。

5 、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。

6 、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

物业企业年度经营预算方案、工作计划大全如下：

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